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企业、机关、事业单位等负责票据和现金收付、保管工作的人员。主要责任是掌握财经政策，搞好现金管理，把好现金收支关；按收付款凭证，做好收付款工作，随时登记现金、银行存款帐，每日核对库存现金；银行存款帐目必须与总帐和银行对帐单核对清楚。
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